Fonds négociés en bourse – Changements et rappels

Veuillez prendre note des changements et rappels suivants concernant notre processus de traitement de fonds négociés en bourse (« FNB ») :

• L’adresse électronique fnb@investia.ca, initialement créée pour recevoir les documents de transferts de FNB, copies de relevés, etc., sera supprimée aujourd’hui, le jeudi 6 février, en fin de journée. Tous les courriels envoyés à cette adresse jusqu’au 6 février inclusivement recevront une réponse avant que l’adresse ne soit désactivée.
  
  
• Rappel concernant les transferts externes entrants : pour tous les transferts externes entrants, le siège social doit obtenir une copie du formulaire de transfert, de même que le plus récent relevé de client provenant de l’institution cédante. Le relevé doit indiquer les avoirs de FNB, le nombre d’unités et la valeur comptable. Les documents doivent être téléversés ou télécopiés au siège social aux fins d’imagerie, et non de traitement.
  
  
• La valeur comptable figurant sur les relevés des clients sera reflétée comme valeur comptable figurant dans Univeris une fois le transfert de FNB reçu.

•   Si le relevé/la valeur comptable n’est pas fourni(e), la valeur comptable saisie dans Univeris reflètera le coût du marché au moment du transfert, et non le coût comptable.

•   Ceci pourrait avoir une incidence sur les futurs feuillets T5008 envoyés au client, donc nous vous prions de vous assurer de bien faire parvenir le relevé.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou par l’entremise de l’outil de clavardage de l’espace conseiller.